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株式会社NTTデータエービック

NTTデータエービック公式サイトは、https://www.nttdata.abic.co.jp/ へ移転しました。
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Fund Monitor月次データ更新のご連絡

(収益率・新規設定ファンドなど)

2023年3月2日

Fund Monitorユーザ各位

ご利用いただいておりますFund Monitorにつきまして、

  • 2023年2月運用履歴・収益性指標データ
    • 月末純資産総額
    • 元本増減額(推計値)
    • 収益性指標(収益率・分配率)
  • 2023年3月前半設定ファンド基本属性データ
  • 2023年2月償還ファンド償還価額

を3月2日夜間に配信しました。

更新データにつきましては、3月3日以降、お手元でデータ更新をされた段階でご覧頂けるようになります。

配信ニュースに関するお問い合わせ先:株式会社NTTデータエービック データ配信担当

電話番号 03-6435-5528 FAX. 03-3589-9681 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

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