NTTデータ エービック

預り資産業務の実績集計は全てお任せ 金融機関向け預り資産業務実績情報管理サービス 預り資産トータルクエリサービス

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預り資産トータルクエリサービスのズバリここが便利

金融業界に押し寄せる業務効率化の波

人手不足や働き手の価値観の変化による「働き方改革」、地域経済の縮小や人口減少を背景とした「競争環境の激化」、窓販業務強化の必要性から生じてくる、効果的な営業スタイルを実現するための「ペーパーレス化」。

事務効率化としてRPAの導入

これら時流は全て「業務効率化」というひとつの答えを求めています。

その「業務」の半数は、PC業務、とりわけ「情報収集」と「資料作成」を
効率化することで「業務効率化」は劇的に進展します。

業務時間の内訳 / PC業務 50.5%、電話対応、会議室、現場・客先、移動、その他 PC業務の内訳 / 資料作成 45.5%、情報収集・検索 13.4%、情報発信 17.5%、業務アプリ利用 13.2%、その他 10.5% 資料作成と情報の収集に多くの時間が必要となっている

創業以来、金融機関の業務効率化のお手伝いをしてきたNTTデータエービックは、預り資産業務の
実績情報管理における「情報の収集」と資料作成のための「情報の集計」を劇的に効率化する
預り資産トータルクエリサービスをご提案致します。

預り資産業務の実績集計業務は、ここが面倒…

  • 金融庁・日証協・SEC等の外部監査は、不定期ではあるが確実にある一方で、実績の集計は普段以上に工数がかかる…
  • 投信及び保険の実績管理や蓄積したデータを元にマーケティングを行いたいが集計が手間
  • 実績の集計を任されているが、正直、分からないことが多く作業が止まりがち

預り資産業務の実績集計は全てお任せ。

軽業Web

株式会社NTTデータエービック

金融機関向け預り資産業務実績情報管理サービス

預り資産トータルクエリサービス

導入費・サポート等は下記にてお問い合わせください。

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電話番号 03-6435-5980 受付時間 9時00分~17時30分(土・日・祝日を除く)

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預り資産トータルクエリサービスの特長と機能

預り資産トータルクエリサービス導入で実現すること データを探しやすく、集めやすくなるとさまざまなメリットが

情報の集約方法がバラバラなため、必要になった時に探しにくく、集計しにくい。

集計作業

投信/保険窓販の実績集計業務のシステムによる定型化、情報の検索・集計がスムーズに。

金融庁検査時に様々な切り口での情報を求められるが、とっさに情報が出せない。

検査対応

金融庁検査などの検査官の多様な要請に迅速かつ的確に対応。

報告用の資料作成に時間を割かれすぎて、日々の業務が停滞してしまっている。

資料作成

役員向け報告資料などの作成業務の効率化。

管理業務の引継ぎに膨大な時間がかかる。

業務引継

業務の引継ぎに関わる時間的コストを大幅に削減。

面倒な外部監査対応をシンプルに

預り資産トータルクエリサービスの概要

投信(Fund Organizer) DB Server 保険(Insurance Organizer) ファンド情報,
				顧客情報,約定情報,残高情報,残高情報,顧客契約管理、特別勘定管理、手数料管理、実績管理集計預り資産トータルクエリサービス(アプリケーション)AP 行内ネットワーク クライアント

クエリ実行の流れ

1.ログイン 2.クエリ選択 3.クエリ編集 4.パラメータ設定・実行 5.結果 6.エクスポート

  • 1. ログイン

    担当者様毎に、ユーザID/
    パスワードを管理

  • 2. クエリ選択

    【 保険 】/【 投信 】メニューに
    準じたクエリを選択可能

  • 3. クエリ編集

    項目/抽出条件/集計方法など、
    自由にカスタマイズ

  • 4. パラメータ設定・実行

    条件を設定することで、
    必要なデータだけを絞って抽出

  • 5. 結果

    ブラウザの画面上で結果を確認

  • 6. エクスポート

    抽出した結果を[Excel形式]
    [CSV形式]で出力

クエリメニュー

【投資信託】標準クエリメニュー概要(一部抜粋)

No メニュー メニュー概要
1 【投信】顧客明細 口座別の残高、取引、定時定額購入契約などの明細
2 【投信】支店別明細 支店別の残高、取引、定時定額購入契約などの明細
3 【投信】コンプライアンスチェック 乗換、短期売却、高齢者取引、運用損益のコンプライアンスチェック
4 【投信】支店別集計 支店別の残高、取引などの実績集計
5 【投信】銘柄別集計 銘柄別の残高、取引などの実績集計
6 【投信】NISA管理 NISA口座の申請、開設および枠管理を表示
NISA口座の年齢階層別の取引、残高、口座数などを集計(各種アンケートで使用可)
7 【投信】マーケティング 年齢階層別や性別、チャネルの取引、残高、定時定額購入契約などの実績集計

【保険】標準クエリメニュー概要(一部抜粋)

No メニュー メニュー概要
1 【保険】契約管理 申込情報、成立情報の契約(申し込み)内容を一覧表示
2 【保険】特別勘定管理 契約別時価残高、契約別ファンド別時価残高および契約別口数移動などを一覧表示
3 【保険】満期管理 満額契約を一覧表示
4 【保険】成績管理 申込情報、成立情報、手数料情報を一覧表示、支店別商品別などの各実績集計
5 【保険】コンプライアンスチェック 短期乗換、短期消滅、高齢者取引などのコンプライアンスチェック
6 【保険】未収手数料管理 未収手数料の明細を一覧表示
7 【保険】帳簿・事業報告書 規模が大きい特定保険募集人の義務である帳簿・事業報告書に対応したデータを抽出

「顧客本位の業務運営共通KPI」にも対応

金融庁の基準に合わせた簡易レポートを提供

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン 投資信託預り残高上位20銘柄の一覧 お客様の運用損益率別の割合 投資信託預り残高
上位20銘柄のコスト・リターン 上位20銘柄のリスク・リターン 運用損益率別顧客比率 %

外部監査対応における実績情報の整理に担当者が抱える3つの問題

データに紐付いているから、外部監査対応の集計レポートの作成はボタンひとつで瞬時に実行可能に。

金融機関向け預り資産業務実績集計管理サービス 預り資産トータルクエリサービス

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預り資産業務のお悩みをまるごと解決

●毎日決まった帳票を出力するのに時間がかかって困っている…

●毎月末に決まった帳票を出力する必要があるのについつい忘れてしまう…

こんなお悩みはスケジュール実行機能にお任せ!

●予めスケジュールしておいた時間に自動で帳票を出力します

●スケジュール登録したタイミングで必ず帳票が出力されるので、作業忘れなどの事務ミスを軽減します

RPAからの実行も簡単!

スケジュール実行機能で業務の効率化

1. スケジュール登録 2. クエリ実行 3. 結果を取得(集計値) 4. 結果をCSV出力 5. ダウンロード

RPAからも呼び出し可能

実績集計管理が属人的になることのデメリット

預り資産トータルクエリサービスなら

さらに、データ分析サービス等の更なる高度化を検討中

シーン別サポート実例

電話サポート、メールサポート、訪問サポート

預り資産トータルクエリサービスなら、サーバの管理が不要なクラウドサービスでのご提供が可能です。

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